SEC에 공시된 국민연금 25년 2월 5일 포트폴리오와 이전 24년 10월 30일 포트폴리오를 비교한 자료 입니다.
신규 매수 TOP 10
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신규 매수
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매수금액
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원화
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단위
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BLACKROCK INC
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$322,096,738
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₩464,289,563,957
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4,642억8,956만3,957원
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LAM RESEARCH CORP
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$219,199,848
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₩315,967,812,898
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3,159억6,781만2,898원
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FLUTTER ENTMT PLC
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$56,212,875
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₩81,028,610,798
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810억2,861만798원
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ZOOM COMMUNICATIONS INC
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$50,115,395
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₩72,239,337,277
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722억3,933만7,277원
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HARBOR ETF TRUST
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$49,549,859
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₩71,424,139,754
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714억2,413만9,754원
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SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
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$43,436,112
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₩62,611,418,004
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626억1,141만8,004원
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EXPAND ENERGY CORPORATION
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$31,577,260
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₩45,517,357,200
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455억1,735만7,200원
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SUPER MICRO COMPUTER INC
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$28,932,226
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₩41,704,646,490
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417억464만6,490원
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TRADEWEB MKTS INC
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$25,523,901
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₩36,791,682,335
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367억9,168만2,335원
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NISOURCE INC
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$24,641,735
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₩35,520,075,333
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355억2,007만5,333원
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC
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$22,628,110
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₩32,617,515,441
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326억1,751만5,441원
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신규 매수한 회사들은 어떤 회사들인가?
1. BlackRock Inc. (블랙록)
설명: 세계 최대의 자산 운용사로, 다양한 투자 상품과 서비스를 제공합니다.
매수 근거 추정: 블랙록은 글로벌 금융 시장에서 중요한 역할을 하는 기업으로, 안정적인 수익 창출이 가능하다는 점에서 국민연금이 포트폴리오 다각화와 안정적 수익을 위해 매수했을 것으로 예상됩니다.
2. Lam Research Corporation (램 리서치)
설명: 반도체 제조 장비를 설계, 제조 및 서비스하는 기업으로, 웨이퍼 가공 장비와 서비스를 제공합니다.
매수 근거 추정: 반도체 산업의 지속적인 성장과 기술 발전에 따라, 관련 장비를 공급하는 램 리서치의 수요 증가가 예상됩니다. 국민연금은 이러한 성장 가능성을 고려하여 투자를 확대했을 것으로 보입니다.
3. Flutter Entertainment plc (플러터 엔터테인먼트)
설명: 스포츠 베팅, 포커, 카지노 및 기타 게임을 운영하는 아일랜드 기반의 글로벌 도박 및 베팅 회사로, 여러 유명 브랜드를 보유하고 있습니다.
매수 근거 추정: 온라인 게임 및 베팅 산업의 성장과 함께, 플러터 엔터테인먼트의 시장 점유율 확대와 수익성 향상이 기대됩니다. 국민연금은 이러한 산업 동향을 반영하여 투자를 고려했을 수 있습니다.
4. Zoom Communications Inc. (줌 커뮤니케이션즈)
설명: 화상 회의, 웹 회의, 세미나 및 그룹 메시징 서비스를 제공하는 클라우드 기반 플랫폼으로, 전 세계적으로 원격 근무와 온라인 교육을 지원합니다.
매수 근거 추정: 원격 근무와 온라인 교육의 지속적인 수요 증가로 인해, 줌의 서비스 수요가 꾸준히 높을 것으로 예상됩니다. 국민연금은 이러한 추세를 반영하여 투자를 확대했을 가능성이 있습니다.
5. Harbor ETF Trust (하버 ETF 트러스트)
설명: 다양한 투자 전략을 추구하는 상장지수펀드(ETF)를 제공하는 투자 신탁으로, 투자자들에게 다양한 자산군에 대한 접근을 제공합니다.
매수 근거 추정: ETF를 통한 분산 투자와 유동성 확보는 포트폴리오 관리에 유리합니다. 국민연금은 이러한 장점을 활용하기 위해 하버 ETF 트러스트에 투자했을 것으로 추정됩니다.
6. Seagate Technology Holdings plc (씨게이트 테크놀로지)
설명: 데이터 저장 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 하드 디스크 드라이브(HDD)와 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 등 다양한 스토리지 제품을 설계, 제조 및 판매합니다.
매수 근거 추정: 데이터 저장 수요의 지속적인 증가와 함께, 씨게이트의 제품 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다. 국민연금은 이러한 시장 전망을 고려하여 투자를 진행했을 수 있습니다.
7. Expand Energy Corporation (익스팬드 에너지 코퍼레이션)
설명: 미국 오클라호마에 본사를 둔 천연가스 탐사 및 생산 기업으로, 애팔래치아 분지와 헤인즈빌 셰일 지역에서 주요 사업을 운영하며, 2024년 Southwestern Energy와 합병하여 현재의 사명으로 변경되었습니다.
매수 근거 추정: 천연가스 수요 증가와 에너지 시장의 구조적 변화로 인해, 국민연금은 안정적인 에너지 자산 확보 및 포트폴리오 다변화를 위해 익스팬드 에너지에 투자했을 가능성이 있습니다.
8. Super Micro Computer Inc. (슈퍼 마이크로 컴퓨터)
설명: 고성능 서버 및 스토리지 시스템을 제조하며 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, AI, 5G 등 다양한 분야에 솔루션을 제공하는 미국 캘리포니아주 새너제이 기반 기업입니다.
매수 근거 추정: AI 및 클라우드 컴퓨팅의 확산으로 고성능 서버 수요가 증가하고 있습니다. 국민연금은 이러한 기술 트렌드에 대응하여 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 투자를 확대했을 것으로 보입니다.
9. Tradeweb Markets Inc. (트레이드웹 마켓츠)
설명: 전자 거래 플랫폼을 제공하는 기업으로, 채권, 파생상품, 주식 등 다양한 금융 상품의 거래를 지원합니다.
매수 근거 추정: 전자 거래의 증가와 금융 시장의 디지털화 추세에 따라, 트레이드웹의 플랫폼 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 국민연금은 이러한 변화를 반영하여 투자를 고려했을 수 있습니다.
10. NiSource Inc. (나이소스)
설명: 미국의 전력 및 천연가스 유틸리티 회사로, 인디애나주 메리언에 본사를 두고 있으며, 여러 주에서 에너지 서비스를 제공합니다.
매수 근거 추정: 안정적인 수익을 제공하는 유틸리티 산업의 특성상, 국민연금은 포트폴리오의 안정성을 높이기 위해 나이소스에 투자했을 가능성이 있습니다.
이러한 추정은 공개된 정보와 일반적인 투자 전략을 기반으로 한 것이며, 실제 투자 결정은 국민연금의 내부 분석과 전략에 따라 이루어졌을 것입니다.
결론
📌 경기 방어적 자산 + 성장주 조합으로 균형 잡힌 투자 포트폴리오 구축
📌 AI·반도체·클라우드 같은 미래 성장 섹터를 포트폴리오에 포함
📌 REITs·유틸리티·방산주 편입으로 금리와 지정학적 리스크 대비
🚀 결론적으로, "경기 침체에도 방어력이 있는 안정적 투자" + "기술 성장주로 수익 극대화"하는 전략을 취했을 가능성이 큽니다. 🎯
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